问责制度_问责制_资讯

1、一、 岗位名称：出纳 二、 直接上级：部门主管 三、 本职工作：负责公司出纳工作，完成主管交予的其他工作。

(资料图)

2、 四、 工作职责： （一） 贯彻国家票据法和有关结算制度及国家税务法规。

3、 （二） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

4、 （三） 负责货币资金的登记、核算与管理。

5、及时准确办理票据的出票、背书、承兑、保证、付款、行使追索权等事项。

6、 （四） 严格审核外单位交来的各种支票、汇票、承兑等银行票据，及时背书收到的承兑，准确无误填写各类票据并及时送交银行，做到当日票据当日送交银行，不得积压和拖延。

7、 （五） 严格审核各外单位交来的缴款凭单，鉴别现金真伪无误，当面点清，准确收回各类营业款项。

8、 （六） 严格执行库存现金限额，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用。

9、 （七） 按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。

10、 （八） 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，每日及时核对各银行资金到帐情况，不得出现自我公司帐户退票情况，否则将由其承担银行罚金。

11、 （九） 随时掌握备用金余额、银行存款余额，每日业务终了，必须结出现金日记帐余额并与库存现金核对无误，做到日清月结。

12、定期核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符，如有短缺，责任自负。

13、逐日向公司领导和财务室准确无误反映资金运用结存情况。

14、 （十） 严格执行从银行提取现金的审批程序，金额较巨大或认为必要时应请求加派人员办理，确保人身和财产安全。

15、 （十一） 认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放公司员工薪酬。

16、 （十二） 做好与银行帐簿的核对工作，编制“银行存款余额调节表”，调节后的银行明细帐与银行对帐单余额要保持一致。

17、 （十三） 严格审核付款凭证和审批手续，及时准确无误地办理各种应付款项。

18、 （十四） 严格执行支票管理制度，不准签发空头支票，按规定签发空白支票，购买，保存，领用支票进行详细登记，支票遗失要即时办理挂失手续。

19、 （十五） 及时掌握有关银行票据的管理规定，正确运用并负责培训、指导业务人员及相关事宜。

20、 （十六） 认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

21、正确编制科目汇总表。

22、 （十七） 每月11日前将《费用表》制作完成。

23、汇总、编制娄葑镇《第三产业统计表》、《娄葑税收入库报表》、统计局《企业景气情况调查》表，月未在其规定的时间准确无误的报送。

24、 （十八） 审核外单位交来的增值税发票。

25、 （十九） 及时购买财务会计专用物品。

26、 （二十） 按时交纳公司电费、电话费、公积金。

27、 （二十一） 配合主管做好各种帐务处理。

28、 （二十二） 妥善保管有关印章、票据和发票，保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺。

29、 （二十三） 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

30、 （二十四） 定期向主管述职。

31、 （二十五） 保守公司秘密。

32、 （二十六） 做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。

33、 （二十七） 完成主管交办的其他工作任务。

34、 五、 工作权限： （一） 不符合规定及与公司业务无关的支付有拒绝权。

35、 （二） 对公司规章制度的履行权。

36、对公司决定的执行权。

37、 （三） 根据岗位职责，对违纪违规的员工的提醒和反映权。

38、 （四） 对违纪违规的员工经济处罚的执行权 （五） 对公司文件及档案资料有查阅权。

本文分享完毕，希望对大家有所帮助。