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中庚价值领航混合:年内净值上涨11.84%-每日聚焦

日期:2023-04-21 10:04:16 来源:中金在线财经号

中庚价值领航混合近日披露了2023年一季报,该基金一季度净值上涨6.2%,跑赢业绩比较基准3.24个百分点。

截至2023年4月18日(下同),该基金成立以来净值累计上涨154.21%,同类排名104/613。


(资料图)

2023年一季度,中庚价值领航混合保持高权益仓位,期间大幅加仓美团至基金第一大重仓股,同时大幅减持了中国海洋石油、中国海外发展等企业。

年内净值上涨11.84%

中庚价值领航混合成立于2018年12月,募集期间净认购金额约8.9亿元(对应募集份额约8.9亿份)。截至2023年一季度末,该基金资产净值上升至约112亿元、基金份额总额上升至46.4亿份。

2023年一季度,中庚价值领航混合净值上涨6.2%,跑赢业绩比较基准3.24个百分点;成立以来至2023年一季度末,该基金累计收益率为141.38%,跑赢业绩比较基准110.22个百分点。

截至2023年4月18日,中庚价值领航混合年内净值上涨11.84%,同类排名384/3543。

高仓位运行,一季度大幅增持美团至第一大重仓股

中庚价值领航混合的基金经理丘栋荣在一季报中表示:“基于股权风险溢价的资产配置策略,权益资产估值仍处于低位,对应了很高的风险补偿水平,因此我们积极配置权益资产,保持了较高的权益资产配置比例,亦积极配置港股。”

数据显示,2023年一季度末,该基金股票持仓占基金总资产的比例为92.86%,相较2022年四季度末小幅上升。前十大重仓股占基金资产净值的比例接近60%,持仓集中度相对较高。

2023年一季度,该基金大幅加仓美团至第一大重仓股,持股市值约10.87亿元,占基金资产净值的比例达到9.7%。截至2023年4月18日,美团股价年内下跌22.55%。

相较去年四季度末,该基金一季度大幅减持了中国海洋石油、中国海外发展等企业。

2023年以来,该基金大部分重仓股股价上涨超过10%,带动了基金净值上涨。

丘栋荣表示,该基金后市重点关注的投资方向包括:估值处于历史低位的价值股;港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股;低估值但具有成长性的成长股。

丘栋荣在管产品业绩表现

中庚基金的基金经理丘栋荣现任中庚基金副总经理兼首席投资官。公开资料显示,丘栋荣直接持有中庚基金4.99%的股权。

截至2023年一季度末,丘栋荣主要管理中庚价值领航混合、中庚小盘价值股票、中庚价值品质一年持有期混合等5只产品(包括共同管理产品),合计管理规模超过300亿元。

2023年以来,丘栋荣在管产品中3只基金净值上涨超过10%。其中,中庚小盘价值股票净值表现相对领先,上涨约13.18%。

中庚港股通价值18个月封闭股票是一只2023年1月新成立的基金。该基金主要投资于香港市场上市公司股票,成立以来净值上涨5.66%。

(文章序列号:1648601027747909632)

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