中庚价值领航混合：年内净值上涨11.84%-每日聚焦

中庚价值领航混合近日披露了2023年一季报，该基金一季度净值上涨6.2%，跑赢业绩比较基准3.24个百分点。

截至2023年4月18日（下同），该基金成立以来净值累计上涨154.21%，同类排名104/613。

(资料图)

2023年一季度，中庚价值领航混合保持高权益仓位，期间大幅加仓美团至基金第一大重仓股，同时大幅减持了中国海洋石油、中国海外发展等企业。

年内净值上涨11.84%

中庚价值领航混合成立于2018年12月，募集期间净认购金额约8.9亿元（对应募集份额约8.9亿份）。截至2023年一季度末，该基金资产净值上升至约112亿元、基金份额总额上升至46.4亿份。

2023年一季度，中庚价值领航混合净值上涨6.2%，跑赢业绩比较基准3.24个百分点；成立以来至2023年一季度末，该基金累计收益率为141.38%，跑赢业绩比较基准110.22个百分点。

截至2023年4月18日，中庚价值领航混合年内净值上涨11.84%，同类排名384/3543。

高仓位运行，一季度大幅增持美团至第一大重仓股

中庚价值领航混合的基金经理丘栋荣在一季报中表示：“基于股权风险溢价的资产配置策略，权益资产估值仍处于低位，对应了很高的风险补偿水平，因此我们积极配置权益资产，保持了较高的权益资产配置比例，亦积极配置港股。”

数据显示，2023年一季度末，该基金股票持仓占基金总资产的比例为92.86%，相较2022年四季度末小幅上升。前十大重仓股占基金资产净值的比例接近60%，持仓集中度相对较高。

2023年一季度，该基金大幅加仓美团至第一大重仓股，持股市值约10.87亿元，占基金资产净值的比例达到9.7%。截至2023年4月18日，美团股价年内下跌22.55%。

相较去年四季度末，该基金一季度大幅减持了中国海洋石油、中国海外发展等企业。

2023年以来，该基金大部分重仓股股价上涨超过10%，带动了基金净值上涨。

丘栋荣表示，该基金后市重点关注的投资方向包括：估值处于历史低位的价值股；港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股；低估值但具有成长性的成长股。

丘栋荣在管产品业绩表现

中庚基金的基金经理丘栋荣现任中庚基金副总经理兼首席投资官。公开资料显示，丘栋荣直接持有中庚基金4.99%的股权。

截至2023年一季度末，丘栋荣主要管理中庚价值领航混合、中庚小盘价值股票、中庚价值品质一年持有期混合等5只产品（包括共同管理产品），合计管理规模超过300亿元。

2023年以来，丘栋荣在管产品中3只基金净值上涨超过10%。其中，中庚小盘价值股票净值表现相对领先，上涨约13.18%。

中庚港股通价值18个月封闭股票是一只2023年1月新成立的基金。该基金主要投资于香港市场上市公司股票，成立以来净值上涨5.66%。

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